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[투데이리포트]한국토지신탁, "3분기도 수주와 실…" BUY-대신증권

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평민

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조회 313 2018/10/12 14:18

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대신증권에서 12일 한국토지신탁(034830)에 대해 "3분기도 수주와 실적 매우 양호. 규제가 경쟁 우려 일부 상쇄할 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "한국토지신탁의 3분기 영업이익과 순이익은 505억원과 383억원으로 추정되어 전년동기대비 각각 18.5%와 11.4% 증가할 전망. 차입형토지신탁 보수 인식에 따른 수수료이익 증가 추세가 지속 되는데다 신탁계정대가 큰폭 확대되면서 이자이익도 크게 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 신규 수주 규모는 약 550억원(이 중 차입형은 400억원) 내외로 수주 상황도 매우 양호할것으로 추정. 다인건설과의 전략적 영업 제휴 효과가 3분기에도 양호한 수주 실적에 크게 기여중. 다인건설은 수도권에 택지를 다수 보유하고 있어 내년에도 수주 확대에 기여할 공산이 큼"라고 밝혔다.

한편 "신탁계정대는 차입형토지신탁 사업 진행에 수반되는 필수적인 요소인데 상대적으로 초기 자본력이 약할 수 밖에 없는 신규 진입자들은 차입형토지신탁을 공격적으로 확대하기가 쉽지 않을 전망. 따라서 이러한 규제 요인이 경쟁 격화 우려를 일부 상쇄할 수 있을 것으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 4,800원까지 높아졌다가 2018년7월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 4,014 4,600 3,400
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,400원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181012 BUY 4,000
20180810 BUY 4,000
20180706 BUY 4,000
20180118 매수(유지) 4,500
20171013 매수(유지) 4,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181012 대신증권 BUY 4,000
20180927 삼성증권 BUY 3,400
20180905 하나금융투자 BUY 4,600
20180810 한국투자증권 매수(유지) 4,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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