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[투데이리포트]한국토지신탁, "실적 양호했으나 부…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 89 2019/08/12 10:27

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KB증권에서 9일 한국토지신탁(034830)에 대해 "실적 양호했으나 부진한 수주 극복 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,900원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "2Q19 Review: 컨설팅 보수 인식으로 매출은 호조였으나 비용증가로 영업이익은 시장기대 수준 -차입형토지신탁 신규수주 부진의 결과로 신탁보수는 감소하고 있으나, 이번 분기 컨설팅 보수 등 기타수수료가 122억원 반영되면서 영업수익이 시장기대치를 상회하였다. 영업이익은 시장기대 수준에 머물렀는데, 대출평가 및 처분손실 44억원 반영되었기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "-차입형 토지신탁 수주감소와 비용증가로 당분간 역성장 예상되는 점이 부담: ① 지방시장 둔화에 따라서 차입형 토지신탁 수주가 감소하고 있다. ② 중장기 성장동력인 도시정비사업의 매출화가 더디다는 점, ③ 그리고 신탁계정대 대손상각비가 증가하기 시작했다는 점을 감안하면 2019년을 기점으로 당분간 역성장이 예상. -도시정비사업 수주 지속과 배당매력은 긍정적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 3,700원까지 높아졌다가 2019년8월 2,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,900원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 2,950 3,000 2,900
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190809 BUY(유지) 2,900
20190604 BUY(유지) 3,200
20190415 BUY(유지) 3,500
20181112 BUY(유지) 3,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190809 KB증권 BUY(유지) 2,900
20190812 DB금융투자 BUY(유지) 3,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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