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[종목현미경]한국토지신탁_거래비중 기관 18.91%, 외국인 17.96%

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평민

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조회 244 2020/11/17 10:08

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.32%
- 증권사 목표주가 2,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.91%, 외국인 17.96%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.62% 오른 1,880원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 4.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화투자증권 1위 3.0% 1위 28.1% 2위 9.3
한국콜마홀딩스 2위 2.2% 5위 2.1% 5위 0.9
한국토지신탁 3위 1.5% 3위 4.2% 3위 2.7
우리종금 4위 1.5% 4위 2.7% 4위 1.8
신영증권 5위 1.0% 2위 9.6% 1위 9.5
코스피 - 1.1% - 8.6% - 7.8
금융업 - 1.6% - 10.4% - 6.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.32% 상승중이다.
신영증권
50,300원 ▼300(-0.59%) 우리종금
529원 ▼1(-0.19%)
한국콜마홀딩스
26,600원 ▲450(+1.72%) 한화투자증권
2,235원 ▲60(+2.76%)

증권사 목표주가 2,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 2,700원이다. 현재 주가는 1,880원으로 820원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이경자 에널리스트가 " 현안 사업지 마무리 수순, 2019년부터 시작된 실적 부진은 신탁사의 주력 시장? 지방 주택시장의 사업 기회 감소와 미분양에 따른 비용 증가 때문…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 2,400원을 제시했고, DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 작년 말부터 반복되는 비용의 발생, 부동산 관련 비즈니스에서 반복되는 비용이 발생하기 시작하면 종료되는 시점을 예측하기 어려움. 수수료수익과 이자수익이 감소세에 진입한 상황에서 예상치 못했던 비용이 발생한다면 밸류에이션의 불확실성이 발생하는 것은 당연한 귀결. 긍정적인 시나리오로 보면 4분기부터 실적 턴어라운드를 기대해야겠지만 아직 신뢰하기는 어렵다고 판단됨. 최근 언론 보도 등을 통해 한국토지신탁이 한진중공업 인수 예비 입찰에 참여한 것을 확인할 수 있었음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.91%, 외국인 17.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.91%를 보였으며 외국인은 17.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.35%로 가장 높았고, 기관이 20.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,600원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)한국토지신탁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월10일 :

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