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DB금융투자에서 23일 한국토지신탁(034830)에 대해 "수주 증가와 대손 리스크 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "21년 분기 실적은 매분기 개선되는 모습을 보여줄 전망. 전체적으로 수수료수익과 이자수익이 감소하겠지만 대손충당금 규모가 감소하면서 이익의 안정성이 높아질 것이고, 리츠 성공보수료와 충당금 환입 등으로 인해 일회성 이익이 늘어날 것으로 전망됨. 1분기보다는 2분기, 상반기보다는 하반기에 실적 개선 효과가 클 것. 1분기 신규수주는 400억원을 상회할 것으로 전망됨. 전통적인 비수기인 1분기 신규수주로는 꽤 의미 있는 수치라고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "21년 1분기 실적은 영업수익 470억원(-27.7% YoY), 영업이익 200억원(-49.5% YoY), 세전이익 300억원(-38.9% YoY)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자