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[종목현미경]한국토지신탁_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 485 2021/05/04 13:53

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.84%
- 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

4일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 2,300원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 7.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역홀딩스 1위 2.1% 2위 7.9% 2위 3.7
BGF 2위 1.7% 4위 -5.6% 4위 -3.3
한국토지신탁 3위 1.4% 5위 -7.6% 5위 -5.4
롯데손해보험 4위 1.3% 3위 2.5% 3위 1.9
신영증권 5위 1.1% 1위 9.6% 1위 8.7
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
금융업 - 0.7% - 6.4% - 9.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.84% 하락하고 있다.
영원무역홀딩스
48,350원 ▲450(+0.94%) 신영증권
61,800원 ▼300(-0.48%)
BGF
6,860원 ▼100(-1.44%) 롯데손해보험
1,855원 ▼25(-1.33%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 2,300원으로 700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 수주 증가와 대손 리스크 감소, 21년 분기 실적은 매분기 개선되는 모습을 보여줄 전망. 전체적으로 수수료수익과 이자수익이 감소하겠지만 대손충당금 규모가 감소하면서 이익의 안정성이 높아질 것이고, 리츠 성공보수료와 충당금 환입 등으로 인해 일회성 이익이 늘어날 것으로 전망됨. 1분기보다는 2분기, 상반기보다는 하반기에 실적 개선 효과가 클 것. 1분기 신규수주는 400억원을 상회할 것으로 전망됨. 전통적인 비수기인 1분기 신규수주로는 꽤 의미 있는 수치라고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.76%를 보였으며 기관은 7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.98%로 가장 높았고, 외국인이 25.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,600원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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