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한화투자증권에서 20일 한국토지신탁(034830)에 대해 "자라보고 놀란 가슴"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "일회성 비용 반영으로 4분기 영업적자를 기록했으나 새로운 악재의 출현은 없었음. 이번 영업적자를 미분양 리스크의 가시화로 확대 해석할 필요는 없다고 생각. 동사의 강점인 사업 포트폴리오 다양화 측면에서 꾸준한 도시정비 수주 및 리츠 수주 성장과 함께 최근 미래에셋증권과의 STO 관련 MOU 체결 등은 눈여겨볼 만한 행보"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 영업수익은 642억 원, 영업이익은 -11억 원으로 전년동기 대비 각각 +32.8%, 적자전환을 기록. 영업수익은 이자수익을 포함 전 부문이 전년비 개선을 나타내며 두 자릿 수 성장"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 3,200원까지 높아졌다가 2022년8월 2,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 2,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.20 목표가 2,000 투자의견 BUY

- 2022.08.24 목표가 2,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 3,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.20 목표가 2,000 투자의견 BUY 한화투자증권