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[투데이리포트]한국토지신탁, "영업 수익성 개선과..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 한국토지신탁(034830)에 대해 "영업 수익성 개선과 재무건전성 강화에 따라 신용등급 상향"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사는 국내에 있는 11개 부동산신탁회사를 포함해 업계 최초로 A등급의 평가를 받게 되었다. 신용등급 상향을 통해 동사는 100bp 이상의 차입부채 금리 하락 효과를 얻을 것으로 예상된다. 고금리 회사채 상환과 신규 차입부채와 잔여 금융권 차입금에 대한 금리 하락이 회사의 실적 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "부동산 시장 환경 변화에 따라 동사의 사업 역할이 확대되었다. 이에 따라 동사의 2013년 사업 수주 금액은 950억원으로 사상 최대 실적을 기록했던 2012년의 수주 금액을 넘어설 것으로 예상된다. 회사는 비수기인 1분기에 200억원 내외의 수주를 기록할 것으로 보여 연간 목표 달성이 무난히 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업비용을 구성하는 이자비용과 인건비는 고정비 성격이 있기 때문에 외형 성장을 넘어서는 이익 성장이 가능하다. 동사의 2013년 영업이익과 순이익은 704억원, 535억원으로 전년대비 22.1%, 15.4% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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