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[투데이리포트]한국토지신탁, "영업외적 노이즈와 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 한국토지신탁(034830)에 대해 "영업외적 노이즈와 무관하게 회사는 성장 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "유일한 신탁개발 모델을 보유했음에도 동사 주가는 늘 영업외적 이슈에 휘둘려 왔다. 이번 이슈가 언제 마무리되고 경영권이 어디로 갈지 예측은 불가능하다. 그러나 신탁 비즈니스의 장기 성장성과 영업 전략의 방향성이 훼손될 가능성이 없는 구조임을 감안하면 PBR 1.6배(ROE 15%), PER 11.6배의 현 주가는 크게 할인된 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2대 주주 지분 양수도를 앞두고 예상되는 시나리오는 2가지다. 1) 보고+프런티어는 2월말 만기인 지분 인수계약을 연장해 기존 계획대로 인수를 하고 경영권 확보 전략도 추진할 수 있다. 2) 만약 지분 인수 계약을 연장하지 않는다면 아이스텀은 새로이 지분 31.4%를 매각할 잠재 인수자를 구해야 한다. 그러나 2)의 가능성은 현재 크지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "재건축 사업의 추진 동력은 조합원 분담금을 낮추는 것이다. 따라서 조합원과 건설사의 1:1 참여가 횡행하던 재건축 사업에 공사비 절감이 가능한 신탁회사나 CM의 참여 가능성이 높아지고 있다. 일반 분양에서 재건축 사업으로 확대는 한국토지신탁의 중장기 성장에 큰 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,650 | 4,800 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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