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[투데이리포트]한국토지신탁, "주택시장의 헤게모니..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 한국토지신탁(034830)에 대해 "주택시장의 헤게모니는 금융을 쥔 자에게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "분양 성공여부를 결정짓는 최대 요소가 가격 경쟁력인 만큼 강력한 유동성으로 사업비 조달 리스크가 없는 한국토지신탁의 우위가 두드러질 것이다. 동사는 극단적 호황기에는 강점을 발휘하기 어렵지만 지금 같은 과도기에서는 M/S나 ROE 측면에서 강점이 커진다. 결국 부동산 시장의 헤게모니는 금융을 쥔 디벨로퍼로 이전할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 차입형신탁 수주 목표는 약 1천억원으로, 현재 차입형 수주는 900억원에 이른 것으로 추정되며 비차입형 신탁 수주는 100억원에 이른다. 한국토지신탁의 실제 손익에 연관성이 높은 차입형신탁 수주목표는 상회할 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "10~11월 주택공급물량이 크게 늘며 분양계약 속도도 다소 둔화되고 있다. 이는 분양 사업장에서 한국토지신탁의 대출 수요가 높아짐을 의미한다. 4분기부터 이자수익은 신탁수수료와 함께 균형 잡힌 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 4,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,200 | 5,600 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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