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[투데이리포트]한국토지신탁, "스토리는 거들뿐: ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 한국토지신탁(034830)에 대해 "스토리는 거들뿐: 수익성으로 증명하는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하이증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "부동산신탁업 1위업체로서 차입형 토지신탁 시장의 효율적인 공략과 이자수익이라는 독특한 수입원을 통해 차별화된 수익성을 보여주고 있다. 또한, 캐피탈타워 인수를 통해 상업용 리츠 시장에 본격적인 진출을 준비하고 있다. 도시정비법 개정에 따른 정비사업 진출 가능성을 논하지 않더라도 주거용∙상업용 부동산을 아우르는 다양한 확장가능성은 동사만의 매력"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기말 현재 동사의 신규수주 규모는 900억원(수수료 기준)으로 파악된다. 이는 전년도 신규수주 1,057억원의 85%수준으로 현재 수주 추이 감안 시, 전년도 이상의 신규 수주 확보는 가능성이 높다. 이러한 수주증가 추세에 힘입어 동사의 수수료 수익은 향후에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주요수입원인 수수료수익과 이자수익의 동반 증가에 따라 2016년도 영업수익 1,620억원, 영업이익 1,038억원, 당기순이익 794억원을 기록하며 양적∙질적 성장을 본격화 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,200 | 5,600 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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