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[투데이리포트]한국토지신탁, "실적 호조와 트렌드..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 13일 한국토지신탁(034830)에 대해 "실적 호조와 트렌드 부합으로 컨빅션 바이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "‘16년은 동사에 제2의 성장으로 기록될 한 해가 될 전망이다. 실적 역시 3Q15에 OP 284억원(+15.6% YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록했고 4Q15에도 233억원(+47.2% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회할 것이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "‘16년 주택업황은 상저하고를 전망한다. ‘하고’의 근거는 3월부터 시행되는 도시 및 주거환경 정비법 개정안 시행으로 재건축/재개발 시장이 가속화하고, 2월부터 시행할 가계 부채 종합대책으로 재고주택보다는 신규분양시장으로 주택수요가 이전될 가능성이 높고, 연내 종료 예정인 2천만원 이하 주택임대료 과세종료에 따라 연말 신규주택수요 증가와 분양물량 하반기 감소로 수급여건 상 수요강세가 나타날 것이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘15년말 인천의 청천2 재개발 3,500세대의 뉴스테이를 일괄 매입하는 계약을 체결했다. 이 사업은 보수적으로 보더라도 연간 80억원의 영업이익 증가로 귀결될 것으로 추정된다. 재건축/재개발은 서울/경기의 토지가격을 고려할 때 2,000세대만 수주하더라도 수탁고 증가로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,600 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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