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[투데이리포트]한국토지신탁, "본격적인 성장이 시..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 한국토지신탁(034830)에 대해 "본격적인 성장이 시작되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하이증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사의 주요수입원은 수수료수익과 이자수익이다. 수수료수익은 차입형 토지신탁 수주가 전년도 큰 폭(+62.3%YoY)으로 증가하여 지속적인 성장세를 보일 전망이다. 그간 하락세를 보였던 이자수익은 신탁사업장 증가와 공급 증가에 따른 계약속도 둔화로 자금대여수요가 증가하며 상승 반전할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 구조적으로 성장하는 산업의 선도기업으로서 독보적 재무구조와 사업능력으로 시장 지위를 굳건히 할 전망이다. 정비사업진출 가능성과 기업형 임대주택 등 정책적 모멘텀을 논하지 않더라도 향후 2~3년간 가시적인 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년도 영업수익 1,634억원, 영업이익 1,039억원, 당기순이익 795억원을 기록할 전망. 전년대비 영업수익과 당기순이익이 18%씩 증가하며 외형과 이익의 동반 성장을 본격화 할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,200 | 5,600 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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