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[종목현미경]백산_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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평민

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조회 216 2022/09/02 14:03

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.39%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 7,660원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

2일 오후 1시50분 현재 전일대비 8.37% 오른 11,000원으로 강세를 보이고 있는 백산은 지난 1개월간 6.8% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백산 1위 3.0% 1위 6.8% 1위 2.2
한농화성 2위 2.2% 2위 3.2% 2위 1.4
화승인더 3위 1.5% 4위 -3.2% 3위 -2.1
KPX케미칼 4위 0.8% 5위 -3.7% 5위 -4.6
KPX홀딩스 5위 0.6% 3위 -1.7% 4위 -2.7
화학 - 1.1% - 0.1% - 0.1
코스피 - 1.0% - -1.5% - -1.5

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.39% 상승중이다.
KPX홀딩스
58,800원 ▼100(-0.17%) 한농화성
14,700원 ▼50(-0.34%)
화승인더
4,870원 ▼30(-0.61%) KPX케미칼
49,000원 ▼100(-0.20%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 백산의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 11,000원으로 6,000원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 오현진 에널리스트가 " 하반기 모멘텀을 주목, 견조한 차량용 및 스포츠 신발용 수요에도 원재료 가격 상승 및 일회성 판관비 증가 영향 받은 것으로 파악. 하반기에는 원재료 가격 안정 및 단가 인상을 통한 실적 성장 및 수익성 개선을 이어갈 전망. 최근에는 인도네시아 증설 공시를 통해 차량용 및 스포츠 신발용 수요 증대에 대응. 향후 글로벌 고객사 확보 등을 통한 차량 내장재용 부문 고성장을 주목…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 황성환 에널리스트가 " 예상을 뛰어넘는 탑라인 성장세, 지난 10여년 동안 국내 차량용 합성피혁 시장에서 레퍼런스를 쌓아온만큼 글로벌 고객사 확보를 통한 퀀텀 점프를 목전에 두고 있음. 이를위해 지난 7월20일 인도네시아 신발, 차량내장재 부문 사업확대를 위한 생산설비 증설을 발표. 토지 취득 금액만 123억원으로 대규모증설을 통해 향후 증가하는 수요에 대응할 예정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준
최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.44%를 보였으며 기관은 6.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.36%로 가장 높았고, 외국인이 11.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,660원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,660원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,660원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월2일13시50분 :(주)백산 자기주식 취득 결정

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