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[투데이리포트]강원랜드, "성장성이 제한적이고…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 강원랜드(035250)에 대해 "성장성이 제한적이고 규제가 이어질 것으로 예상되어 주가 부진 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 내놓은 의견에 따르면 강원랜드의 4분기 예상실적은 매출액 3,930억원으로 전년동기와 비교해서 -4.06% 감소, 영업이익은 1,010억원으로 -16.08% 감소, 그리고 당기순이익은 480억원으로 -25.43%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -0.52%감소, 영업이익 -26.62%감소, 그리고 당기순이익은 -59.67%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3,730억원 ~ 3,993억원, 영업이익 820억원 ~ 1,170억원, 당기순이익 480억원 ~ 900억원으로 각각 집계되었는데, 대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -31.63% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 작은 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 41,000원까지 높아졌다가 2017년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 40,667 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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