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[투데이리포트]강원랜드, "카지노 영업장, 4…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 영업장, 4조 4교대 근무제 도입 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "4조 4교대 근무제는 하루 18시간의 영업시간 중에서 고객이 가장 집중되는 시간대(오후 2시~오후 11시)에 2개조를 적절히 배치시켜 테이블가동률을 올릴 수 있다는 장점이 있음. 이로 인해, 강원랜드의 카지노 매출은 1Q19부터 카지노 영업장 근무제 변화로 테이블 가동률이 상승하면서 (+)성장으로 전환 기대"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "매출총량 적용 기준 조정 : 그동안 국내 7대 사행산업 매출총량의 목표 상한액은 GDP의 0.54%로 맞춰져 있었음. 새로운 기준은 목표 상한액을 GDP의 0.619%로 인상하는 것. 또한, 내국인 출입이 금지된 외국인 전용 카지노를 매출총량제 적용대상에서 제외하도록 함"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 3.6만원으로 소폭 상향. 신규 목표주가 3.6만원은 2019E EPS 1,814원에 Target PER 20배를 적용해 산출. 참고로, 2019년 카지노 매출성장률 가정은 보수적 관점에서 5%로 설정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,357 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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