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KB증권에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 "2Q21 Review: 가파른 회복세 확인 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드는 2분기 말 16일간 (6월 15일 ~ 6월 31일) 사회적 거리두기가 기존 1.5단계에서 신설 1단계로 완화되면서 카지노 매출이 빠른 속도로 회복되는 것을 보여주었음. 이에 2분기 영업이익이 흑자전환에 성공하여 어닝 서프라이즈를 기록했음. 3분기 사회적 거리두기 재차 강화, 완화된 기준과 기저효과는 긍정적. 국내 유일의 내국인 카지노로 빠른 회복 기대. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결 기준 매출액은 2,036억원 (+487.9% YoY, +109.0% QoQ), 영업이익은 27억원 (흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ, 영업이익률 1.3%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 -109억원을 크게 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.02 목표가 32,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2021.07.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권