thinkpool

키움증권에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 "위드 코로나 수혜의 대표주자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수, 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2분기 소폭 흑자에서 3분기에는 186억원으로 수익성 개선이 나타났음. 4분기에는 위드 코로나 정책 도입이 예정되어 있어 현 2단계가 적용 중인 정선군의 단계도 우호적으로 조정될 것으로 전망함. 4분기 이후에도 실적 개선 추세는 지속될 것으로 보여 위드 코로나 수혜를 가장 직접적으로 체감할 수 있을 것으로 판단함. 위드 코로나 수혜의 대표주자."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 2,431억원(yoy +217.3%), 영업이익 186억원(흑자전환, OPM 7.7%)을 달성할 것으로 추정함. 21년 전체로는 매출액 8,146억원을 예상해 2019년의 53% 수준까지 올라올 것으로 판단함. 22년에도 이와 같은 계단식 개선 흐름은 유사할 것으로 전망해 코로나19 이전 실적 레벨로의 회복은 하반기에 가능할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

한편 "ㅇ"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.11 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권