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키움증권에서 23일 강원랜드(035250)에 대해 "가장 최소화된 실적 회복 변수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "국내 유일의 내국인 카지노로 외국인 VIP 수요보다 실적 회복 변수의 변동성이 작아 팬데믹 이전으로의 데이터 개선이 나타나 탑라인과 수익성의 뚜렷한 증가 추정"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 매출액 3,610억원(yoy +49.1%), 영업이익 543억원(흑전, OPM 15.0%) 전망. 2023년 매출액 1조6,976억원(yoy +30.9%), 영업이익 4,916억원(yoy +93.8%, OPM 29.0%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 38,000원까지 높아졌다가 2022년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.25 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.11.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.11 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.10.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권