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[투데이리포트]신세계I&C, "SW/SI산업 침체..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 287 2007/04/17 09:25

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대신증권은 17일 신세계I&C(035510)에 대해 "SW/SI산업 침체에도 불구하고, 1분기 실적 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 92,500원으로 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 92,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 7.7%로 전년동기의 8.8%에 비해 1.1%P 하락하였지만, SI업체 중에서는 최고 수준의 수익성을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 실적 호전의 주된 이유는 정보통신기기의 일시적인 대외매출 90억원 발생과, EC사업부문의 매출액과 수익이 증가하였기 때문이며, SW/SI산업이 과거 3년간 극심한 침체국면을 벗어나고 있지 못하고 있는 점을 감안할 경우 긍정적인 실적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 유동주식수 부족으로 원활한 매매가 이루어지지 못하고 장기간 주식시장에서 소외된 단점이 있기는 하지만, 2007년 예상 EPS기준 PER가 7.4배에 불과하고, 2007년 실적 호전이 예상되는 등 향후 어닝 모멘텀이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 106,400원까지 높아졌다가 2006년8월 92,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 92,500 100,000 85,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070417 매수(유지) 92,500
20070126 매수(유지) 92,500
20061116 매수(유지) 92,500
20060928 BUY 92,500
20060830 BUY 92,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070417 대신 매수(유지) 92,500
20070417 푸르덴셜 매수 100,000
20070416 교보 매수 85,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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