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[투데이리포트]신세계I&C, "2008년 외형 확..."매수_대신

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평민

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조회 175 2008/02/21 08:21

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대신증권은 21일 신세계I&C(035510)에 대해 "2008년 외형 확대에도 불구, 수익성은 하락할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "동사의 2007년 4분기 매출액은 전년동기대비 6.3% 증가한 675억원, 영업이익은 25.6% 증가한 63억원을 시현하여 시장기대치를 충족시켰다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2008년 외형은 그룹관련 IT서비스와 ITO 매출 확대, SW유통과 E-C부문 성장에 힘입어 높은 성장이 예상되지만 동사는 신세계몰 경쟁력 강화를 위해 마케팅비용(광고선전비 + 판매촉진비)을 전년 60억원보다 100억원 수준 증가한 160억원을 지출할 계획으로 있어 영업이익 감소는 불가피한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정에도 불구하고 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2008년 쇼핑몰 경쟁력 강화를 위해 마케팅비용이 전년대비 약 100억원 증가할 것으로 추정되어 수익성은 하락하지만, 외형은 견조한 성장 추세가 지속될 것으로 예상되고, 2008년 주가하락률(2007년 12월 28일 ~ 2008년 2월 20일)이 -25.4%로 급락하여 Valuation 매력이 확대되고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 92,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 120,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 98,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 97,000 100,000 93,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080221 매수 98,000
20071018 매수 120,500
20070921 매수 120,500
20070725 매수(유지) 120,500
20070529 매수(유지) 103,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080221 대신 매수 98,000
20080108 푸르덴셜 매수 100,000
20071218 신영 매수(유지) 93,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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