[투데이리포트]신세계 I&C, "4분기부터 어닝모멘..."매수

[투데이리포트]신세계 I&C, "4분기부터 어닝모멘..."매수_대신

평민

조회 312 2008/07/31 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 31일 신세계 I&C(035510)에 대해 "4분기부터 어닝모멘텀 발생될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "4분기는 신규 이마트 출점(약 5개) 등 그룹 관련 수요 증가와 쇼핑몰 관련 성수기 영향에 힘입어 실적 성장이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기와 3분기는 실적 성장이 둔화될 것으로 예상되는 이유는 SW산업 침체국면 지속과 경기 둔화에 따라 신규 수요가 감소할 것으로 예상되고, 신세계몰 관련 비용 증가와 쇼핑몰업체간 경쟁 격화로 할인쿠폰 발행이 증가하여 E-C사업에서 영업손실이 불가피할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 외형은 그룹관련 IT서비스와 ITO 매출이 안정적으로 발생될 것으로 추정되고, SW유통과 E-C부문 성장에 힘입어 견조한 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 120,500원까지 높아졌다가 2008년2월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수(유지)
목표주가	90,000	92,000	88,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080731	매수	88,000
20080424	매수	98,000
20080221	매수	98,000
20071018	매수	120,500
20070921	매수	120,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080731	대신	매수	88,000
20080717	푸르덴셜	매수	92,000
20080602	미래에셋	매수(유지)	90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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