[투데이리포트]신세계 I&C, "4분기부터 실적 회..."매수

[투데이리포트]신세계 I&C, "4분기부터 실적 회..."매수_대신

평민

조회 281 2008/10/21 09:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 21일 신세계 I&C(035510)에 대해 "4분기부터 실적 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,700원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "4분기는 그룹 관련 안정적인 수요 증가와 쇼핑몰 관련 성수기 영향에 힘입어 매출액은 전분기대비 12.5% 증가한 714억원, 영업이익 33억원(+27.5% qoq)으로 실적 성장이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 하향은 SW산업 침체와 쇼핑몰부문 시장점유율 확대를 위한 비용 증가 요인이 상존하고 있어 보수적인 관점을 견지하였고, Forward EPS 8,831원과 과거 5년간(03~07년) 산술평균 PER 7.1배를 Target PER로 적용하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 외형은 ITO 매출이 안정적으로 발생될 것으로 추정되고, SW유통과 E-C부문 성장에 힘입어 견조한 모습을 보일 것으로 예상되지만, 신세계몰 경쟁력 강화를 위해 마케팅비용(광고선전비 + 판매촉진비) 증가로 영업이익은 크게 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 120,500원까지 높아졌다가 년월 78,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	69,233	74,000	62,700

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081021	매수	62,700
20080922	매수	78,500
20080731	매수	88,000
20080424	매수	98,000
20080221	매수	98,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081021	대신	매수	62,700
20081009	푸르덴셜	매수	74,000
20080828	신영	매수(유지)	71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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