thinkpool

푸르덴셜증권은 15일 신세계 I&C(035510)에 대해 "예상보다 좋은 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 748억원, 영업이익 39억원을 기록하여 전 분기대비 매출액은 6.6% 증가하였고, 영업이익은 0.9% 감소하였지만 당기순이익은 전분기대비 28.2% 증가한 38억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사는 신세계그룹에서의 안정적인 매출처를 확보하고 있고, 경기침체기에도 불구하고 유통사업부문 및 전자상거래부문의 매출이 견조하게 나와 2009년 실적에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경기침체기에 안정적인 수요처를 확보하고 있고 전년대비 외형 및 이익이 증가할 것으로 예상되며, 자산가치대비 저평가 되어 있고, 2009년 기준 PER 6.1배, EV/EBITDA 1.2배로 저평가 되어 있어 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 92,000원까지 높아졌다가 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	59,250	64,000	53,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090415 매수 64,000 20090309 매수 53,000 20090305 매수 53,000 20090122 매수 53,000 20081009 매수 74,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090415 푸르덴셜 매수 64,000 20090406 대신 매수(유지) 62,000 20090217 신영 매수(유지) 58,000 20090122 부국 매수(신규) 53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.