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[투데이리포트]신세계 I&C, "경기침체 영향으로 ..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 30일 신세계 I&C(035510)에 대해 "경기침체 영향으로 실적 하향 조정"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "경기침체에 따른 수주금액 감소와 이동통신 단말기 판매사업이 기대수준을 하회하고 있어 향후 어닝모멘텀이 약화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 매출액은 17.1%, 영업이익을 27% 하향 조정하는 이유는 전통적으로 4분기가 계절적인 호조기임에도 불구하고, 경기침체에 따라 수주금액이 감소할 것으로 보이고, 이동통신 판매사업도 정부의 규제 강화와 피처폰에 비해 스마트폰 교체 주기가 길어져 매출이 예상을 크게 하회할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적 하향 후 매출액은 전년대비 11.8% 감소한 2,972억원, 영업이익 172억원(-17%)으로 예상된다. 또한 4분기 매출액도 전년동기대비 11.5% 감소한 714억원, 영업이익 43억원(-18.6% yoy)으로 어닝모멘텀이 대폭 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 시장수익률(하향) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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