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[투데이리포트]KG이니시스, "위니아만도 인수 철..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 14일 KG이니시스(035600)에 대해 "위니아만도 인수 철회로 불확실성 해소"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "KG이니시스의 위니아만도 인수는 수평적 다각화를 통한 외형 확대 효과 외에는 KG이니시스의 전자 결제(PG) 사업부와의 실질적인 시너지 발생 가능성이 적었으며, 인수 가격으로 시장에서 거론되었던 1,500억원은 KG이니시스의 보유 현금이 1,400억원 규모라는 점을 고려 시 부담스러웠던 상황. 금번 인수 철회는 관련 리스크가 해소되었다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인수를 통한 수평적 사업 확장보다는 다양한 변화가 예상되는 국내 PG 시장에서 주도권을 유지하기 위한 R&D 확대 등 경쟁력 강화를 위한 투자가 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "위니아만도 인수 철회 소식은 인수 관련 리스크 해소 측면에서 긍정적이나, LG유플러스와의 경쟁으로 PG 거래액 성장이 둔화되고 있고, 택배 시장 경쟁 심화로 연결 자회사 KG옐로우캡의 적자가 당분간 지속될 것으로 예상되는 만큼 이익 성장의 부담 요인은 여전히 존재하기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[상향] | HOLD |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[상향]'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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