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[투데이리포트]KG이니시스, "과도한 우려에서 투..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 KG이니시스(035600)에 대해 "과도한 우려에서 투자 기회 발생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "간편결제 출시 이후에도 신용카드 PG사인 KG이니시스에 미치는 영향은 제한적이라고 판단되며, 애플코리아와의 제휴 확대 및 KG옐로우캡의 경영 정상화로 이익 성장성은 견조하게 나타날 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 애플은 국내 시장에서 음원, 영화 등 컨텐츠 유통 플랫폼인 아이튠즈 스토어의 개장을 준비하고 있는데, PG사로 KG이니시스가 선정될 가능성이 높은 상황. 국내 애플 앱스토어의 2013년 거래액은 7,431억 원으로, 빠르면 내년부터 애플 앱스토어와 아이튠즈 스토어에서 신규 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근에도 배송 프로세스의 효율화 및 부실 거래의 정상화 작업이 진행 중으로 3분기에는 순손실 규모가 10억원 초반으로 더욱 감소할 전망. 택배 시장 자체의 경쟁 상황은 크게 개선되지 않았으나, 구조조정과 배송 프로세스 개선 등의 노력으로 옐로우캡의 적자 부담은 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 19,000원까지 높아졌다가 2014년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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