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[투데이리포트]KG이니시스, "구조적인 성장은 지..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 KG이니시스(035600)에 대해 "구조적인 성장은 지속 가능하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "향후 온라인 쇼핑 시장은 O2O(Online to Offline)업체들을 중심으로 모바일 쇼핑 시장이 성장을 이끌 전망이다. 신용카드 PG(Payment Gateway)업체인 KG이니시스와 종속회사인 KG모빌리언스는 온라인 쇼핑 시장 고성장과 함께 구조적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수익성이 큰폭으로 개선이 되는 시점은 종속회사인 KG옐로우캡과 KG로지스가 흑자전환이 되는 시기이다. 2015년 내로 두 운송 업체의 인력 구조조정과 물류 센터 통합 작업이 실시될 전망이다. 비용 절감 효과로 2016년부터 본격적인 수익성 개선이 기대된다. 2016년 KG옐로우캡의 순이익은 280억원(흑자전환, 영업이익률 2%)을 전망한다. KG로지스는 영업손실 17억원으로 전년대비 83% 적자폭 감소 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 3,555억원(+19% YoY), 영업이익 322억원(+31% YoY)으로 전망한다. 온라인 쇼핑 시장의 고성장으로 수수료 매출은 지속적으로 증가할 전망이다. 2015년 수수료 매출은 3,180억원(+25% YoY), 매출 비중은 89%(+4%p YoY)으로 예상한다. 용역매출은 242억원(+42% YoY), 상품매출 125억원(-54% YoY), 임대매출 7억원(+10% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,500 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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