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[투데이리포트]KG이니시스, "4Q15 성수기로 ..."매수_리딩
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| 리딩증권은 18일 KG이니시스(035600)에 대해 "4Q15 성수기로 전자결제 및 운송 매출 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 리딩증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "4Q15 계절적 쇼핑 성수기로 신용카드 거래대금은 약 3.6조원으로 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 전자결제 매출액은 1,333억원(+9.8% YoY, +9.5% QoQ)을 기록할 것으로 예상한다. 전자결제 부문은 온라인 쇼핑 및 O2O 시장이 확대됨에 따라 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사는 3Q15 매출액 1,749억원(+32.5% YoY), 영업이익 70억원(-41.2% YoY)을 기록하며 당사 추정치 매출액 1,789억원, 영업이익 66억원에 대체로 부합하였다. 운송부문의 매출 증가 및 통합작업 완료에 따른 비용 절감으로 영업적자가 감소되어 연결 기준 이익률은 전분기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "향후 PG부문 고객을 활용한 PG-택배간 시너지 효과가 기대된다. 동사의 4Q15 매출액 1,945억원(+19.5% YoY), 영업이익 73억원(-19.9% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 30,000원까지 높아졌다가 2015년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,333 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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