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[종목현미경]카카오_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 178 2022/12/06 14:26

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.44%
- 증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 17.09%, 외국인 24.2%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 99,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

6일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 56,400원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 13.14% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이브 1위 4.1% 1위 18.2% 2위 4.4
엔씨소프트 2위 3.8% 2위 13.2% 4위 3.4
NAVER 3위 3.0% 4위 11.0% 3위 3.6
카카오 4위 2.1% 3위 13.1% 1위 6.2
삼성에스디에스 5위 1.1% 5위 -2.4% 5위 -2.1
서비스업 - 2.1% - 6.8% - 3.2
코스피 - 1.1% - 1.2% - 1.0

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.44% 하락하고 있다.
NAVER
187,500원 ▼4000(-2.09%) 삼성에스디에스
123,500원 ▼500(-0.40%)
하이브
146,000원 ▼6000(-3.95%) 엔씨소프트
456,000원 ▲1500(+0.33%)

증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 71,000원이다. 현재 주가는 56,400원으로 14,600원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 오동환 에널리스트가 " 카카오톡 개편, 다시 본질에 집중, 23년 주가 반등의 열쇠는 카카오톡 개편의 성과에 달려있음. 카카오는 연말부터 프로필의 소셜 기능 강화와 뷰 탭의 컨텐츠 개편, 오픈채팅의 노출 확대, 더보기 탭의 구성 변화 등을 순차적으로 진행할 예정. 광고 경기는 우호적이지 않으나, 신규 인벤토리 확대로 카카오 광고형 톡비즈 매출은 23년 20% 이상 성장이 가능할 전망. 최근 악재들이 반영되며 주가가 하락한 상황에서 23년 점진적인 이익 회복이 예상되는 만큼 저가 매수 기회를 포착할 것을 추천함…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 키움증권의 김진구 에널리스트가 " 기간 조정 변수 속 매수 기회, 경쟁사 대비 신속한 사업 추진과 계열사 기반의 다양한 플랫폼 비즈니스 영위로 매크로 지표 안정화시 업사이드 스윙이 탄력적으로 시현될 수 있음. 향후 ESG, 지배구조 개선과 신규사업 투자를 병행해 나간다면 중장기 기업가치의 추가 업사이드 확보도 가능할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 72,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 17.09%, 외국인 24.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.2%를 보였으며 기관은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.61%로 가장 높았고, 기관이 25.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 99,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 99,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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