thinkpool

현대차증권에서 14일 JYP Ent.(035900)에 대해 "단단해진 실적 확인, 이제 미국으로!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "3분기 영업이익 시장 기대치 부합. 최다 공연 모객 기록 & 음반도 두터워진 아티스트 라인업 돋보여. 4분기 실적도 쾌청: 스트레이키즈 컴백 그리고 양대 아티스트 공연 집중. VCHA 정식 데뷔 임박한 모멘텀을 반영하여 투자의견 매수로 상향 조정. 동사 핵심 투자포인트는 1)VCHA 미국 정식 데뷔가 임박하며, 미국 현지화 걸그룹의 수익 창출이 2024년 본격화되고, 2)4분기 스트레이키즈 컴백 및 투어로 시장 아웃퍼폼이 예상되는 점."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 매출액은 1,397억원(YoY +46.8%), 영업이익은 438억원(YoY +59.3%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 시현. 매출 고성장은 굿즈, 디지털 콘텐츠 등이 포함된 기타 매니지먼트가 572억원(YoY +73.3%), 음반/음원이 577억원(YoY +22.5%), 콘서트가 118억원(YoY +68.6%)을 기록하며 견인. 영업이익률은 31.4%로 전년동기대비 2.5%p, 전분기비 1.3%p 개선되었는데 이는 상대적으로 수익성이 좋은 기타 매니지먼트 및 콘서트 비중이 올라온 점에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.14 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.06.12 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.05.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.14 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.13 목표가 155,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.13 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 교보증권