thinkpool

이베스트투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 "올해도 실적 좋을 텐데 무얼 걱정하나"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "Leader In Entertainment. 1분기 연결 실적은 매출액 1,441억원(+22.1% YoY), 영업이익 425억원(+1.1% YoY, OPM 29.5%)을 달성하면서 시장 기대치 440억원에 부합(-3.4%)할 전망. 1분기는 엔터업계의 계절적 비수기로 아티스트들의 활동이 많지 않은 편이나, 동사의 경우 주요 IP들이 릴레이 컴백하며 활발한 활동을 보여주었음. 2024E 실적은 매출액 6,399억원(+13.0% YoY), 영업이익 1,931억원(+14.0% YoY, OPM 30.2%), 지배주주순이익 1,281억원(+21.4% YoY, NPM 20.0%)으로 추정."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현재 주가 64,500원은 당사 추정치 기준 16배에 거래되고 있어 Valuation 부담 없음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 138,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.05.17 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.04.16 목표가 105,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.15 목표가 95,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.11 목표가 95,000 투자의견 BUY 유안타증권