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[종목현미경]아비코전자_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 767 2016/07/06 13:47

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.33%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 6,440원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

6일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 6,270원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 2.79% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한광통신 1위 3.5% 1위 7.8% 1위 2.2
서울전자통신 2위 2.2% 3위 -2.1% 3위 -0.9
우리이티아이 3위 2.1% 2위 2.2% 2위 1.0
유라테크 4위 2.0% 4위 -2.5% 4위 -1.2
아비코전자 5위 1.8% 5위 -2.8% 5위 -1.5
코스닥 - 1.4% - -3.0% - -2.1
일반전기전자 - 1.8% - -2.9% - -1.6

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 1.33% 하락하고 있다.
유라테크
7,160원 ▼190(-2.59%) 우리이티아이
1,880원 ▲15(+0.80%)
서울전자통신
1,395원 ▼30(-2.11%) 대한광통신
1,650원 ▼15(-0.90%)


5월9일에 아비코전자 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 210.2억 23.3억 19.8억
직전분기 대비 26.2% 증가 10.0% 감소 32.5% 감소
전년동기 대비 29.0% 증가 53.4% 증가 26.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.29%로 업종평균 상회. PER은 9.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아비코전자 유라테크 서울전자통신 우리이티아이 대한광통신
ROE 11.9 10.9 -16.3 -7.7 -24.9
PER 9.4 8.3 - - -
PBR 1.1 0.9 2.6 0.3 1.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,352주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 181주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 37,533주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.04%를 보였으며 외국인은 8.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.53%로 가장 높았고, 기관이 23.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,440원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,440원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,440원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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