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[종목현미경]아비코전자_주요 매물구간인 7,710원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 783 2016/09/02 13:37

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- 위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.41%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 7,710원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종평균치보다 높아

2일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.19% 오른 6,990원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 10.38% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로체시스템즈 1위 5.4% 1위 1.4% 1위 0.2
트루윈 2위 3.4% 2위 -0.8% 2위 -0.2
아비코전자 3위 2.3% 4위 -10.4% 4위 -4.5
피앤이솔루션 4위 1.9% 5위 -11.9% 5위 -6.2
에스씨디 5위 1.4% 3위 -4.0% 3위 -2.8
코스닥 - 0.8% - -3.3% - -4.1
일반전기전자 - 0.9% - -5.2% - -5.7

관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.41% 상승중이다.
피앤이솔루션
6,380원 0 (0.00%) 로체시스템즈
11,150원 ▲600(+5.69%)
에스씨디
1,915원 ▲5(+0.26%) 트루윈
9,190원 ▲90(+0.99%)


8월1일에 아비코전자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 213.0억 25.0억 25.0억
직전분기 대비 1.3% 증가 7.3% 증가 26.3% 증가
전년동기 대비 37.5% 증가 64.5% 증가 10.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.6%로 업종평균 상회. PER은 10.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아비코전자 트루윈 피앤이솔루션 에스씨디 로체시스템즈
ROE 12.4 -16.6 6.3 9.4 2.5
PER 10.1 - 33.0 11.0 82.2
PBR 1.3 3.1 2.1 1.0 2.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 22,987주를 사들인 반면 기관은 64,087주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 64,999주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,880주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 32,119주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.82%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.59%를 보였으며 기관은 3.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.08%로 가장 높았고, 외국인이 7.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,710원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,710원대는 전체 거래의 30.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,260원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,260원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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