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[종목현미경]아비코전자_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 808 2016/03/24 11:46

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.26%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 5,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

24일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 6,160원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 8.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 19.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼진엘앤디 1위 2.1% 1위 16.8% 2위 8.0
휘닉스소재 2위 1.9% 5위 1.4% 5위 0.7
엘엠에스 3위 1.3% 4위 5.1% 4위 3.8
아비코전자 4위 1.0% 2위 8.3% 1위 8.2
디스플레이텍 5위 0.9% 3위 5.7% 3위 6.3
코스닥 - 0.5% - 7.2% - 14.4
IT부품 - 0.4% - 7.7% - 19.2

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.26% 하락하고 있다.
휘닉스소재
1,500원 ▼10(-0.66%) 디스플레이텍
4,000원 ▼50(-1.23%)
엘엠에스
9,140원 ▼230(-2.45%) 삼진엘앤디
3,505원 ▲55(+1.59%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 15.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아비코전자 엘엠에스 휘닉스소재 디스플레이텍 삼진엘앤디
ROE 7.5 16.0 0.0 13.1 4.4
PER 15.3 4.2 - 4.1 17.0
PBR 1.1 0.7 - 0.5 0.7
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,882주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 60,387주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 181,269주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.22%를 보였으며 기관은 2.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.2%로 가장 높았고, 외국인이 4.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,950원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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