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[종목현미경]케이티알파_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아게시글 내용
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 유통업종 +0.65% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 12일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 9,430원을 기록하고 있는 케이티알파는 지난 1개월간 21.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티알파의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티알파의 위험을 고려한 수익률은 -12.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티알파가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에스에이엠티 | 1위 | 2.5% | 1위 | 37.5% | 1위 | 14.9 |
맘스터치 | 2위 | 2.3% | 4위 | -15.5% | 4위 | -6.7 |
대원미디어 | 3위 | 1.9% | 2위 | -2.8% | 2위 | -1.4 |
케이티알파 | 4위 | 1.7% | 5위 | -21.4% | 5위 | -12.5 |
다우데이타 | 5위 | 1.3% | 3위 | -6.8% | 3위 | -5.2 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 0.9% | - | 1.5 |
유통 | - | 1.4% | - | 4.4% | - | 3.1 |
관련종목들은 상승 우위, 유통업종 +0.65% |
다우데이타 |
14,350원 ▲50(+0.35%) | 대원미디어 |
34,950원 ▲150(+0.43%) |
에스에이엠티 |
5,740원 ▲120(+2.14%) | 맘스터치 |
4,420원 ▼20(-0.45%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티알파는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
케이티알파 | 맘스터치 | 대원미디어 | 에스에이엠티 | 다우데이타 | |
ROE | 2.7 | - | - | 13.7 | - |
PER | 36.4 | - | - | 5.9 | - |
PBR | 1.0 | - | - | 0.8 | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 케이티알파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.07%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.69%로 가장 높았고, 외국인이 10.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.89%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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