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[종목현미경]케이티알파_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

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평민

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조회 124 2022/01/10 10:04

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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.39%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

10일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 7,010원을 기록하고 있는 케이티알파는 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티알파의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티알파의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티알파가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴지랩파마 1위 3.3% 4위 -7.4% 2위 -2.2
인터파크 2위 2.9% 5위 -12.4% 5위 -4.2
CJ프레시웨이 3위 2.0% 1위 -2.6% 1위 -1.3
케이티알파 4위 1.4% 3위 -4.6% 4위 -3.3
골프존뉴딘홀딩스 5위 1.1% 2위 -3.6% 3위 -3.2
코스닥 - 1.0% - -4.3% - -4.3
유통 - 1.2% - -4.8% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.39%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 0.39% 하락하고 있다.
골프존뉴딘홀딩스
8,960원 ▲120(+1.36%) 뉴지랩파마
10,050원 ▼150(-1.47%)
인터파크
4,895원 ▼85(-1.71%) CJ프레시웨이
27,850원 ▼200(-0.71%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준.PER은 36.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티알파는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
케이티알파 인터파크 골프존뉴딘홀딩스 뉴지랩파마 CJ프레시웨이
ROE 2.7 - - -11.0 -
PER 36.4 - - - -
PBR 1.0 - - 1.4 -
기준년월 2019년9월 2019년3월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 케이티알파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.75%를 보였으며 기관은 0.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 86.17%, 외국인이 12.99%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,080원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,080원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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