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[투데이리포트]KTH, "하반기를 기대해보자..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 KTH(036030)에 대해 "하반기를 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KTH(036030)에 대해 "긍정적인 것은 작년 3분기 이후 분기 평균 YoY 성장률은 61%로 높은 성장세를 기록하고 있다는 점이다. 2014년 올레 TV와 스카이라이프에서 올해부터는 CJ헬로비젼, 씨앤앰, 티브로드로 T커머스 서비스가 점차 확장되고 있다. 채널 확장을 통한 T커머스 거래액은 지속되고 있다. 하반기 T커머스 매출액은 전반기 대비 20% 증가한 203억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 397억원(+14% YoY), 영업이익은 15억원(-22% YoY)으로 예상한다. 스마트솔루션 매출은 179억원(+13% YoY)이 예상된다. 컨텐츠 유통 매출은 영화 VOD 매출의 증가(+6% YoY), 기타 VOD 매출은 감소(-32% YoY)로 124억원(-6% YoY)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "플랫폼 비용을 포함한 T커머스 관련 비용은 지속될 것으로 전망되기 때문에 T커머스 매출 증가에 따른 수익성 개선은 당분간 기대하기 힘들다. 2015년 매출액은 1,589억원(+17% YoY), 영업이익은 73억원(+6% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 15,000원까지 높아졌다가 2015년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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