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[종목현미경]금화피에스시_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

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평민

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조회 179 2021/08/30 13:37

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.53%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.62%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 33,050원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

30일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.66% 오른 30,600원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 7.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서한 1위 3.0% 1위 -4.7% 1위 -1.5
특수건설 2위 3.0% 2위 -6.7% 2위 -2.2
KT서브마린 3위 2.6% 5위 -11.0% 4위 -4.2
국보디자인 4위 2.1% 4위 -10.6% 5위 -5.0
금화피에스시 5위 1.8% 3위 -7.4% 3위 -4.1
코스닥 - 1.4% - -0.8% - -0.5
건설 - 1.9% - -3.1% - -1.6

관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업종은 2.53% 상승중이다.
서한
2,030원 ▲100(+5.18%) KT서브마린
6,480원 ▲100(+1.57%)
특수건설
12,500원 ▲450(+3.73%) 국보디자인
20,350원 ▲500(+2.52%)




회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.62%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.53%로 가장 높았고, 외국인이 18.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,050원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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