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하나금융투자에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가와 금리 상승 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 4분기 호주 Prelude 가동 중지에 따른 일시적인 부진을 반영했기 때문. 유가 강세와 금리 상승 등 인플레이션 관련 지표 추이는 별도, 연결 영업실적에 우호적으로 반영되기 때문에 헷지 목적의 선택지로 적합하다고 판단됨. 2022년부터 도시가스 미수금 회수용 정산단가가 가스요금에 반영됨. 정산단가 반영 이후 추가 현금흐름 발생으로 미수금 증가 부담은 완화될 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액 11.1조원으로 전년대비 106.0% 증가할 전망. 영업이익은 3,541억원으로 전년대비 36.1% 증가할 전망. 2021년 실적 기반 배당 여력은 낮아졌다. 하지만 이미 상당 수준 진행된 원화 약세는 2022년 대규모 별도 환산손 발생 가능성을 낮추기 때문에 올해 연간 배당은 전년대비 개선될 여지가 많다고 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.11 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.10.14 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.24 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.11.12 목표가 55,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권