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[투데이리포트]S&TC, "1분기도 좋고, 2..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 323 2007/04/26 08:43

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대신증권은 26일 S&TC(036530)에 대해 "1분기도 좋고, 2분기는 더욱 좋고, 好時節 2007 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다. 대신증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가 37,700원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 S&TC(036530)에 대해 "1분기 매출액은 전년동기대비 11% 증가에 그쳤으나, 영업이익은 95% 증가하는 대폭적인 개선을 기록하였는데 이는 지난해 1분기 납기 예정이었던 일부 제품들의 납기가 2분기로 미뤄지면서 원가는 1분기에 반영되고, 매출은 2분기로 이연이 되었기 때문에 나타난 일시적 현상"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에는 예정되어 있는 납기건들 규모가 더욱 늘어나 있기 때문에 매출규모가 1분기대비 90% 이상, 지난해 동기대비 70% 이상 증가한 수준으로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "영업이익도, 지난해와 마찬가지로 13%대까지 높아질 이익률을 바탕으로 지난해 동기대비 72% 증가한 수준으로 늘어날 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 867 1204.9 1561 +29.55 466 +92.68
영업이익 90.5 120.7 186 +54.1 61 +119.35
순이익 178.4 214.9 238 +10.75 70 +59.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,700원이 고점으로, 반대로 28,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 38,750 40,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070426 매수(유지) 40,500
20070419 매수(유지) 37,700
20070328 매수(유지) 28,350
20070220 매수(유지) 33,000
20061024 BUY 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070426 대신 매수(유지) 40,500
20070319 한국증권 매수(유지) 37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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