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[투데이리포트]STS반도체, "전환사채 발행, 주..."MARKETPERFORM(BUY에서

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평민

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조회 263 2007/04/19 10:32

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현대증권은 19일 STS반도체(036540)에 대해 "전환사채 발행, 주가부담 우려"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 현대증권 권정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 STS반도체(036540)에 대해 "동사는 어제 단기차입 상환 및 시설 투자를 목적으로 하는 전환사채 370억원(전환가 8,010원)을 발행했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "금번 전환 사채 발행으로 동사의 2008년 EPS는 17% 하락, 12개월 선행 EPS는 8% 하락하여 적정주가를 기존의 9,000원에서 8,000원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 주력인 삼성전자 이외의 매출처로의 수주도 시작되면서 동사의 성장의 새로운 전환기를 맞이할 전망이나 최근 주가가 이와 같은 주력사업의 호조를 이미 반영하였고, 전환사채 발행에 따른 주식가치 희석을 감안할 경우 현 주가 수준은 부담스럽다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 12,000원까지 높아졌다가 2006년6월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(I) 중립(유지)
목표주가 8,067 9,000 7,200
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070419 MARKETPERFORM(BUY에서 하향) 8,000
20070306 매수(유지) 9,000
20061115 BUY(유지) 9,000
20061031 BUY 9,000
20061020 BUY 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070419 현대 MARKETPERFORM(BUY에서 하향) 8,000
20070405 한국증권 중립(유지) 7,200
20070403 동양 BUY(I) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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