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[종목현미경]STS반도체_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.23% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.83% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 14일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.84% 오른 6,930원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 30.85% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -9.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이오테크닉스 | 1위 | 5.1% | 5위 | -39.3% | 4위 | -7.7 |
하나마이크론 | 2위 | 4.5% | 4위 | -31.0% | 3위 | -6.8 |
STS반도체 | 3위 | 3.9% | 3위 | -30.9% | 5위 | -7.9 |
유진테크 | 4위 | 3.5% | 2위 | -23.1% | 2위 | -6.5 |
티씨케이 | 5위 | 3.0% | 1위 | -8.1% | 1위 | -2.7 |
반도체 | - | 2.1% | - | -18.1% | - | -8.6 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -9.5% | - | -9.5 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.23% |
이오테크닉스 |
19,900원 ▼450(-2.21%) | 하나마이크론 |
11,250원 ▼250(-2.17%) |
티씨케이 |
19,800원 ▼150(-0.75%) | 유진테크 |
16,150원 ▲100(+0.62%) |
증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력 |
5월18일에 STS반도체 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 867.1억 | 65.4억 | 29.2억 |
직전분기 대비 | 19.2% 감소 | 26.0% 증가 | 46.9% 증가 |
전년동기 대비 | 23.7% 감소 | 12.1% 감소 | 44.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STS반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
STS반도체 | 유진테크 | 티씨케이 | 이오테크닉스 | 하나마이크론 | |
ROE | 9.4 | 35.7 | 19.3 | 19.6 | 23.8 |
PER | 19.7 | 12.5 | 21.4 | 9.1 | 9.8 |
PBR | 1.8 | 4.5 | 4.1 | 1.8 | 2.3 |
기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 6월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 289,319주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 88,934주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 378,253주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 STS반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.09%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.83%를 보였으며 외국인은 3.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.78%로 가장 높았고, 기관이 20.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.92%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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