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[투데이리포트]STS반도체, "2Q11 실적 패키..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 STS반도체(036540)에 대해 "2Q11 실적 패키징물량 증가로 크게 성장할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STS반도체(036540)에 대해 "동사의 2Q11 실적은 지속되는 DRAM 패키징 물량 증가 속에서 신규 CAPA를 증설한 NAND 플래시메모리 패키징 물량 증가, 비메모리용 패키징 공급 증가 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "삼성전자가 비메모리 신규라인을 증설함에 따라 패키징 물량 증가가 2011년에도 지속될 것이며, 국내 패키징업체들이 규모경제에 진입하면서 수익성이 개선될 것이고, SSD시장이 커지면서 NAND 플래시메모리 수요량이 급증할 것으로 전망됨에 따라, 2011년은 국내 패키징업체들이 본격적으로 성장하는 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2011년 국내 패키징업체들은 외주물량 증가로 가동률이 지속적으로 상승하고 있어 기존 반도체산업 흐름에서 탈피하고 있으며, 이러한 산업사이클 탈피를 통해 안정적인 실적을 달성하면서 동사 주가는 한 단계 레벨업될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2307.7 | 3727.4 | 5276 | +41.55 | 1131 | +30.44 |
| 영업이익 | 49.6 | 241.9 | 424 | +75.28 | 86 | +31.54 |
| 순이익 | -187.1 | 125.6 | 280 | +122.93 | 52 | +77.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 15,000원까지 높아졌다가 2011년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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