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[투데이리포트]STS반도체, "Capa 확대로 중..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 19일 STS반도체(036540)에 대해 "Capa 확대로 중장기 성장동력 확보"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 STS반도체(036540)에 대해 "삼성전자 반도체 후공정의 핵심 파트너로서 삼성전자 반도체 외주가공 비중 확대 전략에 따라 안정적인 패키지 물량 증가가 예상된다. 또한 SSD 시장확대와 비메모리 반도체 사업 강화로 NAND Flash와 비메모리 반도체 패키지와 같은 고부가가치 패키지의 비중이 증가하고 있어, 메모리 반도체 업황의 변동성과 관계없이 안정적인 성장이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "본사, 중국, 필리핀 생산 Site별로 특화된 운용 전략을 수립하여, 수주 상황에 따라 라인을 개조하는데 소요되는 라인 전환 비용을 최소화 하고 수익을 극대화 할 수 있는 기반을 마련했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 3분기는 NAND Flash 메모리와 비메모리 패키징 물량의 증가에 힘입어 실적 성장세를 유지하면서 매출액 1,224억원 (+5.1% QoQ, +54.5% YoY), 영업이익 77억원(+2.7% QoQ, +42.6% YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2307.7 | 3727.4 | 4603 | +23.49 | 1224 | +5 |
| 영업이익 | 49.6 | 241.9 | 305 | +26.09 | 77 | -1.16 |
| 순이익 | -187.1 | 125.6 | 163 | +29.78 | 45 | +6.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,433 | 7,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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