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[투데이리포트]STS반도체, "패키징 물량 증가로..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 STS반도체(036540)에 대해 "패키징 물량 증가로 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STS반도체(036540)에 대해 "동사의 4Q11 실적은 NAND 플래시메모리 패키징 물량 증가세 지속과 비메모리용 패키징 공급 증가, 삼성전자 외주 확대에 따른 DRAM 패키징 물량 호조 등으로 호조세를 지속하며 시장 예상치를 충족시켜줄 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가는 삼성전자의 반도체 투자 확대 및 이에 따른 수혜 기대감 확대와 KOSPI 상승, 견조한 3Q11 및 4Q11 실적 등으로 지난 8월 저점대비 96.1%나 급등하였지만, 최근 단기급등에 따른 Valuation 부담감 증가와 DRAM가격 급락 및 이에 따른 업황 부진, 기관 매도세 등으로 조정을 받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2012년에는 SSD시장 성장에 따른 NAND 플래시메모리시장이 본격적으로 성장할 것으로 판단됨에 따라 동사가 가장 큰 수혜를 받을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2307.7 | 3727.4 | 4243 | +13.83 | 1126 | +3.86 |
| 영업이익 | 49.6 | 241.9 | 270 | +11.62 | 87 | +102.33 |
| 순이익 | -187.1 | 125.6 | 185 | +47.29 | 54 | -14.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 15,000원까지 높아졌다가 2011년9월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,240 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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