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[투데이리포트]STS반도체, "2012년 NAND..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 STS반도체(036540)에 대해 "2012년 NAND 플래시메모리산업 성장의 수혜 본격화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STS반도체(036540)에 대해 "1Q12 중반 이후 동사의 가동률이 빠르게 회복되어 2Q12부터 실적 성장이 재차 이루어질 것이며, 삼성전자의 외주물량 확대가 2012년에도 지속되어 중장기적으로 동사의 실적이 꾸준히 호전될 것이고, 2012년에는 NAND 플래시메모리 CAPA 확대와 필리핀법인 가동에 따른 실적 성장이 확연하게 이루어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q11 실적은 NAND 플래시메모리 패키징 물량 증가와 비메모리용 패키징 공급 증가 등으로 외형성장을 달성하였지만, 재고조정에 따른 DRAM 패키징 물량 감소로 수익성측면에서 시장예상치를 하회할 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 투자기간이 상당히 장기간에 걸쳐 이루어지기 때문에, 국내 패키징업체들에 대해 미치는 영향은 상당기간 없을 것. 또한, ASE의 파주지역 공장이 가동되는 2016년에는 이미 국내 패키징업체들이 삼성전자와 하이닉스의 투자스케줄에 맞춰 신규 CAPA를 충분히 확대하여 시장지배력을 더욱더 강화해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 15,000원까지 높아졌다가 2011년9월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,333 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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