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[투데이리포트]STS반도체, "도약을 지켜보자..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 STS반도체(036540)에 대해 "도약을 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 STS반도체(036540)에 대해 "신규라인은 반도체 후공정 산업 내에서 외주 물량의 확대가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 동사의 외형과 수익성 모두 성장을 가능하게 하는 기반이 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 필리핀 법인은 상반기 중으로 Ramp up을 완료 할 수 있을 것으로 파악된다. 필리핀 법인의 생산 라인은 메모리 반도체에 대한 Package, Module, Test 공정을 모두 처리할 수 있도록 구축되었다. 따라서 원가, 공정기간 등의 측면에서 장점을 가지고 있어 대규모 물량을 확보하여 안정적인 운영이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연간 실적은 매출액 4,945억원(+17.0% YoY), 영업이익 303억원(+34.7% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 1분기는 지난해 4분기와 유사한 실적이 예상되고 2분기부터 성장을 재개하는 모습을 보여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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