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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.77% - 증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 5,610원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.64% 오른 5,690원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 9.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테라세미콘	1위	3.1%	3위	-0.7%	3위	-0.2
아이씨디	2위	2.6%	1위	13.2%	1위	5.0
원익머트리얼즈	3위	2.0%	2위	1.6%	2위	0.8
STS반도체	4위	1.9%	5위	-9.8%	5위	-5.1
주성엔지니어링	5위	1.9%	4위	-8.2%	4위	-4.2
반도체	-	1.4%	-	0.6%	-	0.4
코스닥	-	1.1%	-	0.5%	-	0.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.77% 상승중이다.

주성엔지니어링	6,180원 ▲170(+2.83%)	테라세미콘	22,400원 ▲850(+3.94%)
원익머트리얼즈	40,300원 ▲1550(+4.00%)	아이씨디	15,050원 ▲250(+1.69%)

증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STS반도체의 평균 목표주가는 9,400원이다. 현재 주가는 5,690원으로 3,710원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 이관수 에널리스트가 " 실적 개선은 2분기부터 본격화, 2분기부터는 실적이 개선되는 추세를 보여줄 수 있을 것으로 전망한다. 스마트기기 보급 확대에 따른 eMCP, eMMC 패키지 물량 증가와 ISP 후공정 매출 반등 및 신규 고객 패키지의 수주 가능성이 높기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.15%로 업종평균 하회. PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STS반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	STS반도체	테라세미콘	아이씨디	주성엔지니어링	원익머트리얼즈
ROE	-4.7	21.9	9.9	-39.2	15.6
PER	-	16.8	24.3	-	12.3
PBR	1.1	3.7	2.4	1.5	1.9
기준년월	2012년9월		2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월16일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 304,691주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 626,119주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 930,810주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 STS반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.9%를 보였으며 기관은 5.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.42%로 가장 높았고, 기관이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,610원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,610원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 6,230원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,610원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,610원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,610원대의 지지가능성과 6,230원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 홍석규,이재원,박병현 신규선임 (2013년 01월 28일)

[포인트검색]

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