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[투데이리포트]엔씨소프트, "디레이팅도 받았고,…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 148 2021/12/07 09:55

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한화투자증권에서 7일 엔씨소프트(036570)에 대해 "디레이팅도 받았고, 우려도 반영됐다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "8월 출시된 <블&소2>의 흥행 실패 이후 디레이팅은 나타났고, <리니지W> 출시 이후 기존 게임들의 카니발로 인한 매출 감소 우려는 충분히 반영됐다고 판단함. 오히려 동사의 역대 게임 중 최고 수준의 흥행을 기록하고 있는 <리니지W> 성과로 실적 상향 요인이 더욱 큼. P2E 관련 신작 기대감을 제외하고 보더라도 절대적 저평가 구간으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 7908억 원, 영업이익 2613억원을 전망함. 이는 영업이익 컨센서스를 14% 상회하는 수준. 마케팅비가 신작 관련 대규모 집행으로 인해 전분기 대비 50% 증가함에도 불구하고 4분기 영업이익은 전년대비 66.7% 성장이 전망됨. 4분기에 이어 동사의 내년 영업이익 성장률도 121%에 달하는 큰 폭의 성장이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년9월 700,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,100,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.07 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.09.01 목표가 700,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.08.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.07 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.12.06 목표가 1,000,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.12.06 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.12.03 목표가 1,070,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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