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[투데이리포트]엔씨소프트, "투자 매력 부족…" HOLD(하향)-한화투자증권

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평민

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조회 124 2022/02/16 11:18

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한화투자증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "투자 매력 부족"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "1) M과 2M 등 기존 게임의 매출 하향세가 예상보다 가파르고, 2) 인건비와 마케팅비를 포함한 비용 증가 부담으로 인해 이익 성장폭이 기대보다 낮아질 가능성이 있고, 3) 의미있는 대형 신작 출시는 4분기에 예정되어 있어 모멘텀이 부족함. 현재 밸류에이션도 올해 예상실적 기준 PER 22배로 매력적인 구간은 아니라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 7572억 원, 영업이익 1095억 원을 기록하며 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 크게 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 1,100,000원까지 높아졌다가 2021년9월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,030,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.16 목표가 580,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.12.07 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.09.01 목표가 700,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.08.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.16 목표가 580,000 투자의견 HOLD(하향) 한화투자증권

- 2022.02.16 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.16 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.16 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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